无锡市住房公积金管理中心2017年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职责。

二、内设机构及分支机构。

三、2017年主要工作任务。

第二部分  无锡市住房公积金管理中心2017年度部门预算表情况说明

第三部分  名词解释

无锡市住房公积金管理中心2017年度部门预算

    一、部门概况

    （一）主要职责

    1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

    2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

    3、负责住房公积金的核算；

    4、审批住房公积金的提取、使用；

    5、负责住房公积金的保值和归还；

    6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

    7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

    （二）内设机构及分支机构

    1、内设机构：办公室（人力资源部）、党群工作部、计划财务部、稽核审计部、政策法规部、综合业务部、电子业务部、信息网络部、客服部。

    2、分支机构：营业部、江阴市分中心、宜兴市分中心、锡山分中心、惠山分中心。

    （三）2017年主要工作任务

    2017年中心上下将认真贯彻党的十八大、十八届四中、五中全会精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局和“五位一体”战略部署，务实创新，积极作为，全面开创我市公积金管理工作新局面。

    1、狠抓源头，夯实公积金制度发展基础。继续加大制度宣传力度，巩固扩面组织网络；加快推进非公企业建制步伐，全面规范公积金缴存；加大资金归集，做好资金催缴工作，加强对托收银行的培训与考核，保障资金托收按时到账；规范行政执法，加强执法队伍建设，狠抓执法教育、培训工作，提高执法人员专业素质和行政执法水平，切实维护缴存职工合法权益。

    2、提高使用，持续强化惠民工程。围绕职工首次购房和改善性购房的刚性需求，加大贷款放贷力度，2017年计划发放个人住房贷款65亿元；拓展贷款合作银行，计划增加华夏银行办理公积金贷款业务，更好地满足缴存职工的购房贷款需求。

    3、加强调研，健全完善制度建设。密切关注房地产、金融市场行情，提高政策研究能力，进一步完善贷款、支取业务有关政策规定；按照住建部异地转移接续平台建设要求，对异地转移业务进行修订完善；按照中心对现行文件的清理结果，逐步完成中心规范性文件及内部管理文件的修订工作。

    4、主动作为，提高信息化服务水平。根据汇缴平台2.0试运行情况，进一步完善网上汇缴业务，遵循稳步推广、重质再重量的原则，推进网上缴存业务稳妥有序开展，预计将于2017年三季度推广至所有汇缴银行，同时，着手准备提取、贷款等个人业务的网上申办功能；进一步完善微信公众号服务功能，研究开通在线预约、在线咨询等便捷服务，为缴存职工提供更简便、更智能的用户体验；根据住建部的统一部署和安排，预计2017年上半年完成住房公积金双贯标及异地转移接续平台建设；研究开发集中授权管理系统，有效防范和控制业务风险，力争于2017年上线运行。

    5、防范风险，确保公积金运行安全。进一步深挖各类业务的风险点，以“风险防范”为导向，以“消除隐患”为目标，完善《无锡市住房公积金内控政策与程序》，并建立风险评估指标体系；将内控政策及风险评估指标体系同步嵌入业务系统，实现政策与系统的同步更新；加强高风险业务的内外部监控机制，切实实现事前、事中、事后的全过程监控，有效提升风险抵御能力。

    6、强化管理，打造过硬公积金团队。深化文明单位创建工作，固化服务标准，强化服务意识，增强服务责任，树立窗口良好形象；加大复合型人才培养力度，进一步推行集归集、贷款、支取三大类业务于一体的综合柜员制，提高业务办理效率；加强干部职工队伍建设，根据按需施教的原则，开展立体化、多层次教育培训活动，提高领导干部的管理水平、技术人员的专业能力和全体职工的业务素养。

    二、2017年度部门预算表

    2017年度部门预算公开表见附件，各表说明如下：

    （一）2017 年度部门收支预算总表情况说明

    2017年度无锡市住房公积金管理中心收支预算表中包含了无锡市住房公积金管理中心（包括营业部）、江阴市分中心、宜兴市分中心、锡山分中心、惠山分中心的收入和支出。

    无锡市住房公积金管理中心2017年度收入、支出预算总计5121.70万元，与上年相比收、支预算总计各减少47.86万元，降低0.93%。主要原因是2016年追加了信息化建设项目预算。其中：

    1、收入预算总计5121.70万元。包括：

    （1）财政拨款收入预算总计5121.70万元。

    一般公共预算收入预算5121.70万元，与上年相比基本持平。

    （2）财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少45.54万元，减少100%。主要原因是财政核算方式改变，单位纳入预算内核算。

    2、支出预算总计5121.70万元。包括：

    （1）医疗卫生与计划生育支出86.44万元，城乡社区支出4815.66万元，住房保障支出219.60万元。

    （2）按支出用途分类，包括基本支出1623.69万元，项目支出3498.01万元。

    （二）2017年度财政拨款支出预算表情况说明

    无锡市住房公积金管理中心2017年度财政拨款支出预算为5121.70万元。其中：

    1、医疗卫生与计划生育支出86.44万元，主要用于支付职工医疗统筹费单位承担部分。与上年相比增加7.42万元，增长9.39%。主要原因是工资、提租补贴等政策调整导致社保等费用增加。

    2、城乡社区支出4815.66万元，主要用于住房公积金管理中心及各分支机构保障机构正常运转、开展住房公积金业务工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少101.05万元，降低2.06%。主要原因是减少了信息化建设项目支出。

    3、住房保障支出219.60万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加45.77万元，增长26.33%。主要原因是：根据住房公积金、新职工购房补贴政策，职工工资基数调增以及新职工购房补贴与提租补贴比例提高，导致住房保障支出增加。

    （三）2017年度财政拨款基本支出预算表情况说明

    无锡市住房公积金管理中心2017年度财政拨款基本支出预算为1623.69万元，包括工资和福利支出1282.75万元，占79.00%；商品和服务支出81.79万元，占5.04%；对个人和家庭补助259.15万元，占15.96%。

    （四）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

    无锡市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出2987.08万元，比2016年增加389.31万元，增长14.99%。主要原因是：机关运行经费支出预算表填报口径发生变化。

    （五）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费预算情况

    无锡市住房公积金管理中心2017年度“三公”经费、会议费和培训费预算总计41.88万元。其中：

    “三公”经费预算19.60万元（公务用车运行维护费19.60万元），与2016年度预算安排一致；会议费预算2万元，与2016年度预算安排一致；培训费预算20.28万元，较2016年度有所增长，主要原因是2017年度单位加大培训力度。

    三、名词解释

    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    三、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

    四、其他资金: 包括事业收入、经营收入、其他收入等。

    五、基本支出: 包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    六、项目支出: 包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等O

    七、"三公"经费: 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费: 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    无锡市住房公积金管理中心（2017年度部门预算）.xls