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顾山镇村级集体资产负债表

时间:2020-10-28 11:00  来源:江阴

                                              2020年三季度                                   单位:元
序号 资产 年初数 期末数 序号 负债及所有者权益 年初数 期末数
1 一、流动资产     1 一、流动负债    
2 1、货币资金 143,277,484.25 122,720,628.11 2 1、短期借款 0 0
3 2、短期投资 67,250,000.00 65,730,000.00 3 2、应付款项 72,160,008.21 79,493,893.48
4 3、应收款项 192,384,651.61 202,060,503.42 4 3、应付工资 1,818,355.18 -544,142.18
5 4、存货 71,591,594.52 70,305,606.30 5 4、应付福利费 52,660.69 -18,612,022.81
6 内部往来 26,626,417.47 47,069,969.15 6 内部往来 824,354.00 38,444,181.45
7 流动资产合计 501,130,147.85 507,886,706.98 7 流动负债合计 74,855,378.08 98,781,909.94
8 二、农业资产     8 二、长期负债    
9 1、牲畜(禽)资产 0 0 9 1、长期借款及应付款 7,082,167.00 4,055,619.00
10 2、林木资产 1,216,268.00 1,216,268.00 10 2、一事一议资金 -199,061.96 880,938.04
11 农业资产合计 1,216,268.00 1,216,268.00 11 长期负债合计 6,883,105.04 4,936,557.04
12 三、长期资产     12 负债合计 81,738,483.12 103,718,466.98
13 1、长期投资 22,098,900.00 20,642,900.00 13 三、所有者权益    
14 四、固定资产     14 1、资本 3,787,948.85 26,029,995.30
15 1、固定资产原价 296,641,964.49 302,062,383.54 15 2、公积公益金 740,276,403.85 717,859,109.85
16 2、累计折旧 7,067,543.76 7,067,543.76 16 3、未分配收益 36,223,185.60 29,721,910.79
17 3、固定资产净值 289,574,420.73 294,994,839.78 17 所有者权益合计 780,287,538.30 773,611,015.94
18 4、固定资产清理 1,039,427.92 1,104,177.92 18      
19 5、在建工程 8,037,254.92 12,554,988.24 19      
20 固定资产合计 298,651,103.57 308,654,005.94 20      
21 五、无形资产     21      
22 1、无形资产 38,929,602.00 38,929,602.00 22      
23 资产合计 862,026,021.42 877,329,482.92 23