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无锡市住房公积金管理中心2017年度部门决算

时间:2018-09-30      浏览次数:       来源: 无锡市住房公积金管理中心      字号:[ ]

信息索引号 466304583/2018-00027 发文日期 2018-09-30 公开日期 2018-09-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市住房公积金管理中心 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
主题 城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房) 体裁 其他
关键词 决算,收支,存款 文件下载
内容概述 无锡市住房公积金管理中心2017年度部门决算

  

目  录

  

 

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  三、2017年度主要工作完成情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表

  六、财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  
 

  

第一部分 部门概况

   一、部门主要职能

  (一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

  (二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

  (三)负责住房公积金的核算;

  (四)审批住房公积金的提取、使用;

  (五)负责住房公积金的保值和归还;

  (六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

  (七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  (一) 根据部门职责分工,本部门机构设置如下:

  1. 内设机构:办公室(人力资源部)、党群工作部、计划财务部、稽核审计部、政策法规部、综合业务部、电子业务部、信息网络部和客服部。

  2. 分支机构:营业部、江阴市分中心、宜兴市分中心、锡山分中心和惠山分中心。

  (二) 从决算单位构成看,纳入无锡市住房公积金管理中心2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:无锡市住房公积金管理中心本级、江阴市分中心、宜兴市分中心、锡山分中心和惠山分中心。

  三、2017年度主要工作完成情况

  (一)业务稳步发展,支持能力不断提升。

  2017年,全市新增缴存单位8716个,新增开户职工24.71万人,完成年度考核指标的141.18%;归集住房公积金170.06亿元,同比增长13.63%;提取住房公积金112.67亿元,同比增长13.07%;发放住房公积金贷款2.76万户、98.82亿元,同比减少18.45%、16.02%,完成年度考核指标的152.03%;实现住房公积金业务收入14.6亿元,业务支出8.1亿元,实现增值收益6.5亿元。

  截至2017年底,住房公积金已开户单位5.79万家,已开户职工212.84万人,归集余额达476.42亿元,贷款余额达438.19亿元。

  1. 扩面增量稳中求进,奠定雄厚制度基础。坚持“宣传发动、合作联动、执法推动、归集驱动”四位一体的归集扩面管理模式。通过开展形式多样的宣传活动,不断提升制度影响力和政策知晓度;进一步巩固政府推动,构建相关部门数据共享、合作扩面的长效机制;坚持将行政执法与扩面工作有机结合,引入执法约谈的同时,在全市范围内推广《律师函》的使用,有效督促企业履行法定义务;加强托收管理,大力推进小额托收业务,全年新增托收单位6933个,截至12月末,全市签订小额托收协议的单位有35866个,签约率为94.63%,确保了归集资金的及时进账。

  2. 保障民生强力有效,大力支持 “住有所居”。始终坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,主动作为,自增压力,满足缴存职工住房消费使用需求。中心根据我市房地产形势和国家调控政策,认真贯彻落实锡政办发〔2017〕197号文件精神,第二次公积金贷款首付比例由30%提高至40%,进一步优化了住房贷款供应结构。中心大力支持缴存职工的刚性住房需求,充分发挥公积金政策优势,努力做到“应贷尽贷”。2017年发放的公积金贷款中,首次公积金贷款22762户、77.16亿元,占同期公积金放贷总户数的82.35%,放贷金额的78.08%;90平米以下(含90平米)住房贷款11184户、32.88亿元,占同期公积金放款总户数的40.46%,放贷金额的33.27%;本市中低收入群体住房贷款26379户、93.16亿元,占同期公积金放款总户数的97.17%,放贷金额的96.24%。我市公积金制度在支持中低收入群体、首套房等购置中发挥了重要作用,让住房回归其居住属性,促进了房地产市场健康平稳发展。中心进一步扩大住房公积金提取范围,于4月出台了《关于补缴土地收益提取住房公积金的规定》,并设计了微信公众号预约办理流程,保证了正常的提取秩序,避免大批量集中办理。我市公积金提取政策覆盖了购房、租房、建房、修房、养房等住房消费领域,住房消费提取比重逐年上升,2017年,用于住房消费的公积金提取额达91.75亿元,占提取总额的81.43%。

  (二)服务全面升级,技术手段更加先进。

  中心认真落实“放管服”改革要求,不断加强“互联网+公积金”服务创新,实现了“信息多跑路,群众少跑腿”的目标,推动中心管理工作由“管理型”向“服务型”转变。

  1. 开通个人网上业务。11月27日,在全省率先开通微信端个人网上业务,借助“实名+刷脸”身份认证、身份证照识别技术,实现退休支取、离开本市支取、委托还贷签、解约业务全程在线办理,截至12月底,已办理微信端提取业务1.41万笔,占同类业务量的74.26%,极大节约了职工的时间成本和精力损耗,提升了广大职工的服务体验。

  2. 接入异地转移接续平台。为保障缴存职工合法权益,方便跨设区城市就业人员办理住房公积金转移接续业务,避免职工来回奔波之苦,中心于6月23日通过web形式成功接入全国住房公积金异地转移接续平台,并制订了《无锡市住房公积金异地转移接续业务流程》,实现了住房公积金在全国范围内“账随人走,钱随账走”,提高了服务的便捷性和有效性。截至2017年底,已处理完成249笔转入申请、1319笔转出申请。

  3. 公积金信用贷款巩固发展。进一步扩大与银行的合作广度,新增建行、农行、中行、宁波银行、江阴农商行、苏宁银行6家银行开展公积金信用贷款业务,既支持了职工个人消费,缓解了小微企业融资难、融资贵的问题,又增强了制度吸引力,提高了单位和职工缴存住房公积金的积极性。累计至12月末,共向18家小微企业发放公积金企业信用贷款787万元,公积金个人信用贷款贷款余额达22.17亿元。

  (三)监管不断加强,安全运作整体推进。

  中心逐步构建了全方位、多层次、内外结合、相互制衡的公积金监管体系,为我市住房公积金安全筑起了“防火墙”,设置了“隔离带”,确保公积金资金安全有效使用。

  1. 主动接受外部监督。自觉接受财政、审计、纪委等多部门的监督检查;主动公布住房公积金财务收支情况报告、住房公积金年度报告及2017年重点工作目标任务规划等,积极落实信息公开工作,提高公积金管理透明度;组织第三方人员对5个营业大厅和22个银行网点进行暗访,进一步规范了一线服务人员的服务标准。

  2. 自觉做好内部监管。2017年,中心制定了《内部审计工作暂行规定》,进一步规范内审工作程序,提高内审工作质量,建立常态化的内部稽核审计制度。中心将月度常规审计与专项审计相结合,对中心的业务、财务、制度制定及执行等情况进行全方位监督检查。

  3. 严格控制业务风险。2017年,中心对我市公积金贷款运行情况、小户型公积金贷款运行情况、大修支取情况等进行了摸底调研,对容易产生问题的业务风险点进行梳理,及时堵塞政策漏洞。同时,强化对担保公司抗风险能力的审查与资金监管,提出了转增实收资本提高资本充足率及停止受理纯商业贷款担保业务等要求,加大了不良贷款的回收力度,督促担保公司加强催收逾期贷款,有效履行逾期贷款代偿责任。截至12月末,贷款逾期率为0.01‰,未发生任何坏账损失。

  4. 不断加强信息安全保障。2017年,中心按照等保三级建设要求,对硬件平台及数据库进行升级改造,对现有信息系统设备进行更新完善,实现了核心主机及存储系统双活高可用、系统数据库版本升级、同城远程容灾备份更新、内外网数据安全隔离交换保障等功能,切实提高了系统防护水平,确保信息安全。

  (四)管理持续深化,队伍建设卓有成效。

  1.严明作风纪律,推进廉政建设。中心坚持落实中央、省市关于改进工作作风、密切联系群众和加强勤政廉政各项规定,坚持不懈纠正“四风”,持续加大惩治和预防腐败力度,保证反腐倡廉建设落到实处。

  2.立足基层党建,筑牢执政根基。规范落实“三会一课”,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,确保政治理论学习在人员、时间、内容、效果上的“四落实”;完成党支部换届选举和委员增补工作,确保支部班子健全有力,保证党的工作有序开展;配合市委组织部、无锡电视台,完成《公积金筑起民生保障墙》电视专题片录制工作;组织党员、干部参加各类党务知识培训和革命传统教育活动,不断提升思想政治素养。

  3.着力优质规范,铸造“金管家”品牌。一是柜面服务规范化。中心进一步加强窗口规范化管理,统一服务标准和管理制度;开展柜面服务量化考核及“季度服务之星”评选活动,充分调动职工的工作积极性和主动性,激励员工提高服务水平。二是教育培训常态化。积极稳妥地推进干部交流轮岗、挂职锻炼,努力培养一专多能的干部职工队伍;组织开展各类教育培训活动,全面提高干部职工综合素质,塑造了一支“敢担当、重实干、优服务、守清廉”的“金管家”队伍,收到了良好的社会反响。

  

 

  

第二部分 2017年度部门决算表

  

  无锡市住房公积金管理中心2017年度部门决算表式.XLS  

  

 

  

第三部分  2017年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市住房公积金管理中心2017年度收入、支出总计5425.18万元,与上年相比收、支总计各增加581.63万元,同比增长12.01%,主要原因:一是根据社保部门要求列支2014年10月至2017年9月养老保险和职业年金费用;二是2016年“信息系统硬件平台和数据库升级改造”项目结转至2017年支付。

  (一)收入总计5425.18万元。包括:

  1.财政拨款收入5401.68万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加578.16万元,增长11.99%。主要原因是根据社保部门要求列支2014年10月至2017年9月养老保险和职业年金费用。

  2.上级补助收入0万元,与上年决算数相同。

  3.事业收入23.50万元,为中心开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加3.47万元,增长17.32%。主要原因是2016年“信息系统硬件平台和数据库升级改造”项目结转至2017年支付。

  4.经营收入0万元,与上年决算数相同。

  5.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数相同。

  6.其他收入0万元,与上年决算数相同。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年决算数相同。

  8.年初结转和结余0万元,与上年决算数相同。

  (二)支出总计5425.18万元。包括:

  1.医疗卫生与计划生育(类)支出86.44万元,主要用于支付职工医疗统筹费单位承担部分。与上年相比增加7.42万元,增长9.39%。主要原因是社保基数调整。

  2.城乡社区(类)支出5068.07万元,主要用于住房公积金管理中心及各分支机构保障机构正常运转、开展住房公积金业务工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加477.37万元,增长10.40%。主要原因是根据社保部门要求列支2014年10月至2017年9月养老保险和职业年金费用。

  3. 住房保障(类)支出270.67万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加96.84万元,增长55.71%。主要原因是提租补贴和新职工住房补贴比例上调。

  4.结余分配0万元,与上年决算数相同。

  5.年末结转和结余0万元,与上年决算数相同。

  二、收入决算情况说明

  无锡市住房公积金管理中心本年收入合计5425.18万元,其中:财政拨款收入5401.68万元,占99.57%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入23.50万元,占0.43%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  

  三、支出决算情况说明

  无锡市住房公积金管理中心本年支出合计5425.18万元,其中:基本支出4612.07万元,占85.01%;项目支出813.11万元,占14.99%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市住房公积金管理中心2017年度财政拨款收、支总决算5401.68万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加578.16万元,增长11.99%。主要原因是根据社保部门要求列支2014年10月至2017年9月养老保险和职业年金费用。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市住房公积金管理中心2017年财政拨款支出5401.68万元,占本年支出合计的99.57%。与上年相比,财政拨款支出增加578.16万元,增长11.99%。主要原因是根据社保部门要求列支2014年10月至2017年9月养老保险和职业年金费用。

  无锡市住房公积金管理中心2017年度财政拨款支出年初预算为5121.70万元,支出决算为5401.68万元,完成年初预算的105.47%。决算数大于年初预算的主要原因是因社保部门要求列支2014年10月至2017年9月养老保险和职业年金费用追加了部门预算。其中:

  (一)医疗卫生与计划生育(类)

  1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为86.44万元,支出决算为86.44万元,完成年初预算的100%。

  (二)城乡社区(类)

  1. 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。年初预算为4815.66万元,支出决算为5044.57万元,完成年初预算的104.75%。决算数大于预算数的主要原因是因社保部门要求列支2014年10月至2017年9月养老保险和职业年金费用追加了部门预算。

  (三)住房保障(类)

  1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为105.95万元,支出决算为105.95万元,完成年初预算的100%。

  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为56.60万元,支出决算为90.17万元,完成年初预算的159.31%。决算数大于预算数的主要原因是因提租补贴发放比例调整追加了部门预算。

  3. 住房改革支出(款)新职工住房补贴(项)。年初预算为57.05万元,支出决算为74.55万元,完成年初预算的130.67%。决算数大于预算数的主要原因是因新职工住房补贴缴存比例调整追加了部门预算。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市住房公积金管理中心2017年度财政拨款基本支出4612.07万元,其中:

  (一)人员经费2691.19万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费1920.88万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市住房公积金管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出5401.68万元,与上年相比增加578.16万元,增长11.99%。主要原因是根据社保部门要求列支2014年10月至2017年9月养老保险和职业年金费用。无锡市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5121.70万元,支出决算为5401.68万元,完成年初预算的105.47%。决算数大于年初预算的主要原因是因社保部门要求列支2014年10月至2017年9月养老保险和职业年金费用追加了部门预算。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4612.07万元,其中:

  (一)人员经费2691.19万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费1920.88万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出12.36万元,占“三公”经费的94.93%;公务接待费支出0.66万元,占“三公”经费的5.07%。具体情况如下:

  1因公出国(境)费决算支出0万元,与上年决算数相同。

  2公务用车购置及运行费支出12.36万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元,与上年决算数相同。

  (2)公务用车运行维护费决算支出12.36万元,完成预算的63.06%,比上年决算增加1.94万元,主要原因:一是车辆使用年限长,维修费增加;二是参加异地会议、调研和培训次数增多。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,规范支出。公务用车运行维护费主要用于公务用车维修、保险、加油等费用。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

  3公务接待费0.66万元。其中:

  (1)外事接待支出0万元,与上年决算数相同。

  (2)国内公务接待支出0.66万元,完成预算的33%,比上年决算增加0.66万元,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费用。国内公务接待主要为接待市政协视察中心工作和兄弟城市公积金中心来锡学习、交流等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待6批次,53人次。主要为接待市政协视察中心工作和兄弟城市公积金中心来锡学习、交流。

  无锡市住房公积金管理中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.57万元,完成预算的57%,比上年决算减少0.27万元,主要原因是按照“厉行节约”和“八项规定”相关要求,减少了会议数量和会议费用支出。决算数小于预算数的主要原因是按照“厉行节约”和八项规定相关要求,减少了会议数量和会议费用支出。2017年度全年参加会议9个,参加会议14人次。主要为参加全省住房公积金座谈会等。

  无锡市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出22.32万元,完成预算的115.77%,比上年决算增加4.68万元,主要原因是培训人数、次数增加。决算数大于预算数的主要原因是培训人数、次数增加。2017年度全年组织培训7个,组织培训218人次。主要为苏州无锡公积金系统综合素质提升专题培训和“四德”培训等。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡市住房公积金管理中心2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。主要原因是本部门无相关收支项目。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2017年本部门机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是本部门无相关收支项目。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2017年度政府采购支出总额601.89万元,其中:政府采购货物支出152.57万元、政府采购工程支出167.75万元、政府采购服务支出281.57万元。授予中小企业合同金额601.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十三、其他重要事项说明

  (一)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是业务用车;单价50万元(含)以上的通用设备6台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  (二)预算绩效评价工作开展情况

  本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

  (三)国有资本预算收支决算情况

  本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。支出决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是本部门无相关收支项目。

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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